关于辽东湾新区2020年财政决算和2021年预算（草案）的报告

2021年3月24日在盘锦市第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议上

盘锦辽东湾新区管理委员会主任  杨　凯

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我代表辽东湾新区向盘锦市第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议报告辽东湾新区2020年财政决算和2021年预算（草案）编制情况,请予审议。

一、2020年财政决算情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、严峻的内外环境以及艰巨的发展稳定任务，辽东湾新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进常态化疫情防控和经济发展各项工作，圆满完成了全年目标任务，财政收入总量及增幅均位列盘锦市各县区第1位。

（一）2020年财政决算情况

1.一般公共预算收支情况

新区一般公共预算收入51.3亿元，同比增长30%。主要收入项目：税收收入27.2亿元，同比增长13.7%。占一般公共预算收入的53.1%；非税收入24.1亿元，同比增长54.9%。

新区一般公共预算支出44.1亿元，同比增长21.8%，主要支出项目：城乡社区支出20.7亿元，资源勘探工业信息等支出3.4亿元，科学技术支出1.5亿元，一般公共服务支出1亿元，节能环保支出1亿元，社会保障和就业支出0.6亿元。

按现行财政体制和国家有关预算政策，新区财政收支平衡情况是：收入总计81.3亿元，其中，一般公共预算收入51.3亿元，上级补助收入2亿元，上年结余0.2亿元，调入资金0.8亿元，债务转贷收入27亿元。支出总计81.3亿元，其中，一般公共预算支出44.1亿元，上解上级支出8.5亿元，安排预算稳定调节基金1.4亿元，结转下年支出0.3亿元，债务还本支出27亿元，实现财政收支平衡。

2.政府性基金预算收支情况

新区政府性基金预算收入42.9亿元，同比下降23.3%。加上债务转贷收入1.8亿元，收入总计为44.7亿元。

新区政府性基金预算支出44亿元，同比下降22%。加上债务还本支出0.5亿元，结转下年0.2亿元，支出总计44.7亿元。

3.国有资本经营预算收支情况

新区国有资本经营预算收入3.5亿元，同比增长34倍。

新区国有资本经营预算支出3.1亿元，加上调出资金0.4亿元，支出总计为3.5亿元。

（二）2020年重点财政工作情况

1.抓收入、优支出，财政综合能力实现稳步提升

一是健全联动机制，统筹组织收入。成立“促产业·强增收”领导小组，定期召开财税工作调度会议，依据税收形式变化，分析研判当前收入变化情况，强化部门联动，加强涉税信息分享，及时跟踪掌握预算收入和税源变动情况，科学分解下达阶段性收入任务，形成新区抓收入目标合力。二是涵养优质税源，夯实增收基础。以“项目管家+非公企业党建指导员”活动为契机，持续开展“送政策、帮企业、送服务、解难题”专项行动，了解域内企业生产经营情况、未来发展定位，对北燃、宝来利安德巴赛尔、长春、中储粮等重点纳税企业的生产经营状况、存在的问题及对策进行探讨，帮助增强企业发展信心和动力；全面推动惠企政策落实，兑现企业扶持资金3.4亿元，助力企业发展壮大。三是优化支出结构，提升保障能力。坚持厉行节约和“过紧日子”的思想，压减一般性支出0.3亿元，压减幅度达21%，压减三公经费85万元，压减幅度达37%，实现全省压减指标双超标；加强对预算单位项目资金使用管理，非急需非刚性支出一律不予安排；积极盘活财政存量资金，全年收回存量资金0.6亿元，为疫情防控、化解政府债务、“三保刚性”等重点支出腾出财力空间。

2.送政策、优服务，疫情防控复工复产双管齐下

一是强化政策引导。高效推动“省25条”“市18条”“减税降费”等扶持中小企业生产经营政策落地落实，依托“项目管家＋非公党建指导员”活动，深入企业进行“一对一”服务，确保政策解读、争取、落实到位，全年减税降费3.8亿元，疫情减免（退）税企业1.3万户、疫情减免（退）税0.6亿元。二是强化资金保障。建立资金拨付“绿色通道”，简化资金审拨流程，保障疫情防控经费在第一时间拨付到位；优先保障防疫物资和疫情防控一线工作人员工作补贴，强化疫情防控资金绩效管理，实行资金使用与绩效评价“双监控”，保证应急物资采购资金和疫情防控资金专款专用、发挥实效。三是强化惠企服务。常态化开展银企对接，积极向域内企业推介建设银行三角惠、中信银行等创新型金融产品，帮助27家企业成功融资约5.9亿元。

3.筹资金、防隐患，财政风险防控做到有力有效

一是对上争取取实效。深入研究国家政策支持方向，下大力气争取政策、项目和资金，全年累计争取地方政府专项债券资金1.2亿元，有效保障新区石化及精细化工产业基地的基础设施提升改造资金需求，充分地发挥地方政府债券对补短板、稳投资、稳增长的积极作用。二是债务化解频创新。完善政府债务项目台账，统筹安排还本付息资金，做好债务风险预警，严禁违规举债融资行为，有效防范政府债务风险。全年化债还本付息114.9亿元，其中：实现隐债置换14.3亿元，债务期限延长5至8年，年均节约利息支出0.3亿元，综合债务成本下降0.4%，年平均成本降至7.4%；成功完成建设银行全国首单“三角惠”5.9亿元贷款投放；顺利实现建设银行全国首创“融资租赁”非标业务6亿元债务置换；如期完成中信银行东三省首笔隐性债务置换业务10亿元放款，在全市乃至东三省树立了标杆。三是资产盘活出实招。重启30万吨原油码头建设，加大资产向资本转换力度，发挥腹地集疏运功能，逐步拓宽经营渠道，做活市场类板块运营，最大限度地增加盈利收入；成功推动清华工研院以承债方式对“域内民营企业”实施资产重组，最大限度降低了区域金融风险，形成了辽东湾新区自开发建设以来的最具代表性的“转危为机”的典型案例，为指导地方政府处置域内危机风险事件提供参考经验。

4.推改革、促发展，现代财政制度平稳有序建立

一是绩效管理规范化不断完善。出台《辽东湾新区财政支出绩效管理暂行办法》《辽东湾新区预算绩效管理实施细则（试行）》等文件，将部门预算编制、执行、评价工作纳入预算绩效全过程管理，形成环环相扣、闭环运行的预算绩效链，实现预算资金与绩效目标同步编制、同步审核、同步批复。2020年开展部门整体绩效评价涉及资金2.6亿元，其中项目绩效自评涉及资金1.9亿元，实现了绩效自评全覆盖。二是国资管理精细化不断提升。围绕增强国有经济竞争力、创新力及抗风险能力，制定印发《盘锦辽东湾新区国有企业重大事项管理办法（试行）》《盘锦辽东湾新区国资办以管资本为主推进职能转变方案》《盘锦辽东湾新区国有企业资产监督管理办法》等系列管理制度，全面完善了国有资产明细台账，推进国有资产精细化管理，提高国有资产利用效率，确保国有资产保值增值。三是财政建设信息化不断加强。深化国库集中支付电子化改革，实现财政支付、清算业务的无纸化办公；实施财政票据电子化及缴费平台改革，通过“微信公众号”、扫描二维码方式缴费。

总体来说，2020年新区预算执行情况稳中向好，财政收入有所增长，各项支出平稳有序，预算安排的严肃性、均衡性更加显现。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行依然存在一定困难和问题：一是收入增收与增量留抵退税体制存在时间差异性矛盾，新区重大项目建设前期固定资产投资数额较大，增量留抵退税实行先行退税，新区未实现收入就要提前承担退税任务，有可能导致前期入不敷出。二是防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。三是新区财政国库资金紧张，库款保障水平持续低于合理区间。我们高度重视上述问题，将在今后的工作中采取行之有效的措施，认真加以解决。

二、2021年预算草案

2021年是中国共产党成立100周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，为全面确保“十四五”开好局、起好步，新区认真做好2021年预算编制和财政管理工作，强化年度预算与“十四五”规划的有序衔接，为新区经济发展提供坚实财政政策和资金保障，意义重大。

依据《预算法》和国家、省市对2021年预算编制的有关要求，2021年新区预算编制及财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央和省市经济工作会议部署，以及市委七届十四次全会要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，积极组织财政收入，加强债务风险防控，优化财政支出结构，深化预算制度改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力经济社会发展，持续提升民生福祉，为我市建设成为辽宁全面振兴全方位振兴先行区作出积极贡献。

（一）2021年预算（草案）安排

1.一般公共预算

新区一般公共预算收入53亿元，同比增长3.4%。主要收入项目：税收收入30.2亿元，同比增长11%；非税收入22.8亿元，同比下降5.3%。

新区一般公共预算支出50.7亿元，比上年预算增长26.1%。主要支出项目：城乡社区支出8.9亿元，政府性债务付息支出7.5亿元，资源勘探信息等支出7亿元，科技支出1.6亿元，节能环保支出0.8亿元。

新区财政收支预算平衡情况：收入总计100亿元，其中，一般公共预算收入53亿元，上级补助收入1.6亿元，上年结余0.3亿元，调入资金3.5亿元，债务转贷收入40.2亿元，动用预算稳定调节基金1.4亿元。支出总计100亿元，其中，一般公共预算支出50.7亿元，上解上级支出9.1亿元，债务还本支出40.2亿元，实现收支平衡。

2.政府性基金预算

新区政府性基金预算收入18亿元，同比下降58%。加上调入资金0.2亿元，收入总计18.2亿元。

新区政府性基金预算支出18.2亿元，比上年预算增长77.4%，支出总计18.2亿元。

3.国有资本经营预算

新区国有资本经营预算收入3.5亿元，与上年基本持平。

新区国有资本经营预算调出资金3.5亿元。

（二）2021年主要财政工作安排

1.力争服务大局上体现更大价值

一是积极争取债券资金。围绕新区经济发展大局，结合城建计划及重点项目建设，紧跟财政厅地方政府债券发行安排，超前谋划具体项目，拟申报地方政府债券项目7个，合计20.5亿元，支持基础设施等重点领域补短板，发挥有效投资的关键作用。二是做大财政收入盘子。新区不断加大税收力度，坚持“保存量、抓增量、盯潜量”的原则，强化税源监管，准确把握税源动态，紧盯兵器项目、北燃、宝来利安德巴塞尔等重点税源企业入库情况，同时加强对预缴税款、代扣代缴等税源的监管与收缴工作，壮大本级财政实力。三是严格把控支出关口。提高财政资金配置效率，着力增强财政资金和政策的精准性，努力做好保障疫情防控、城市基础设施建设、应急管理建设、智慧园区、循环经济、生态环保等软硬件的“加法”、降低会议费、培训费、差旅费、三公经费等行政成本的“减法”，让每一分钱都花在刀刃上。

2.力争经济发展上确保更大推力

一是支持实体经济发展。围绕经济高质量发展、“六稳”“六保”工作大局，精准实施积极的财政政策，梳理完善助企惠民政策，全面落实减税降费工作，加大财政补助、奖励、贴息等政策支持力度，加快财政性资金审核兑现速度。二是加快国企市场化运作。深化“管委会+公司”运营管理模式，培育市场化主体，打造鑫海建设集团，拓展新的融资渠道，不断更迭融资活力。完成农发集团所属农场的机构搭建，扩展资产确权范围，全面完成土地复垦工作。三是破解企业融资担保难题。落实金融顾问制度，搭建“政、银、企”三位一体的融资服务平台，做大做强融资担保机构，完善融资担保体系，推动融资平台整合升级。

3.力争理财水平上实现更大进步

一是全面实施预算绩效管理。健全预算绩效管理制度体系，提高预算绩效目标编制质量；坚持阳光操作，不断扩大绩效信息公开范围；重视绩效评价结果运用，强化监督考核约束。二是强化财政资金运行管理。扎实推进预算管理一体化建设，实现从“以预算资金分配为核心”向“以预算项目管理为核心”转变，满足“横向到边、纵向到底”的预算管理需求，提高新区智能化、信息化预算管理水平，为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度奠定坚实基础。三是全面提高预算执行效率。全面实行零基预算管理，打破支出固化格局，加大对存量项目预算执行情况的审核，把好项目入口关、立项关；压实各预算单位支出主体责任，督促各单位提前完善项目可研、环评、采购、招标等前期手续，避免因程序问题影响执行效率，提高预算支出进度，进一步提升财政资金使用效率。

4.力争防范风险上取得更大突破

一是积极争取化债试点。对接市财政做好试点方案申报工作，争取债务风险化解试点额度，有效缓解新区债务偿还压力。二是培育新的融资主体。构建符合下一阶段的新区国有公司平台，主动承接存量债务转移，注重资产收益性的培植，突出市场化运营水平。三是盘活可融资资产。通过采用TOT模式与社会资本合作，持续推进荣兴水库存量资产及鑫汇隆工业园物业资产盘活，持续推进域内不良资产的盘活处置。

5.力争巡视整改上收获更大成果

一是自查自纠常态化。全面统筹思考巡察反馈的问题，进一步检视财政工作的短板弱项，重点对预算执行、国有资产管理、专项资金、“三公”经费等方面进行自查，通过查找漏洞和风险点，扎紧制度的笼子。二是业务更新持久化。组织开展“集中学习”，“业务交流会”等活动，吃透财政金融政策，不断提高科学理财用财能力。三是队伍建设警示化。在巡查的过程中，建立过错责任追究机制，做到事前管理，不断强化干部队伍的廉政建设，防患于未然。

    各位代表，面对财政工作新形势、新机遇和新挑战，我们将以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保2021年财政预算任务的全面完成，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献，以优异的成绩向建党100周年献礼！