关于辽东湾新区2019年财政决算和2020年预算（草案）的报告

2020年3月26日在盘锦市第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议上

辽东湾新区管理委员会主任  杨凯

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我代表辽东湾新区管理委员会,向市第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议报告辽东湾新区2019年财政决算和2020年预算（草案）编制情况，请予审议。

　　一、2019年财政决算

　　2019年，辽东湾新区财税工作在市委的坚强领导下、在市人大的监督支持下、在市政府的靠前指挥下，认真贯彻落实中央、省、市财经工作会议精神，以加强制度建设为抓手，紧紧围绕全市经济发展目标和年度财政收支预算，充分发挥财政职能作用，圆满完成了各项工作任务，财政收入总量及增幅均居全市第1位。

　　（一）2019年财政决算情况

　　1.一般公共预算收支情况

　　新区一般公共预算收入39.5亿元，完成年初预算的100%，同比增长34.4%。其中：税收收入24亿元，同比增长18.4%；非税收入15.5亿元，同比增长69.9%。

　　新区一般公共预算支出36.2亿元，完成年初预算的105.2%，同比增长13.1%,收入增幅超出支出增幅。

　　新区财政收支平衡情况：收入总计72.7亿元。其中：一般公共预算收入39.5亿元、上级补助收入3亿元、上年结余0.3亿元、调入资金0.3亿元、债务转贷收入29.6亿元；支出总计72.7亿元。其中：一般公共预算支出36.2亿元、上解上级支出6.7亿元、结转下年支出0.2亿元、债务还本支出29.6亿元，实现财政收支平衡。

　　2.政府性基金收支情况

　　新区政府性基金收入55.9亿元，完成年初预算的931.7%，同比增长869%。其中：国有土地使用权出让收入55.8亿元。

　　新区政府性基金实际支出56.4亿元，完成年初预算的940%，同比增长323.2%。

　　新区政府性基金收支平衡情况：收入总计57.5亿元。其中：政府性基金收入55.9亿元、调入资金0.1亿元、债务转贷收入1.5亿元；支出总计57.5亿元。其中：政府性基金支出56.4亿元、调出资金0.2亿元、债务还本支出0.8亿元、结转下年0.1亿元，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算收支情况

     新区国有资本经营预算收入0.1亿元，调出资金0.1亿元，实现收支平衡。

     （二）财政决算中的重点事项

     1.重点支出安排和资金到位情况

     重点支出主要包括：政府性债务付息支出、资源勘探信息支出、一般公共服务支出。

     政府性债务付息支出12.6亿元，上年支出6.3亿元，同比增长100%。新区为打好防控金融风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性风险底线，在保证“三保”最低刚性支出的前提下，最大化安排还本付息支出，为全市债务风险防控工作做出了积极贡献。

　　资源勘探工业信息支出4.4亿元，上年支出5亿元，同比下降11%。

　　一般公共服务支出1.6亿元，上年支出1.9亿元，同比下降19%。

　　2.财政转移支付补助情况

　　上级财政转移支付补助3亿元。其中：返还性补助0.8亿元、一般性转移支付补助1.9亿元、专项转移支付补助0.3亿元。

　　3.新区预备费使用情况

　　新区安排预备费0.3亿元，因未发生突发事件及其他难以预见的开支，全部用于平衡预算。

　　（三）2019年主要财政工作情况

　　1.千方百计抓收入，总量增幅位居首位

　　随着经济增速下行压力加大和减税降费效应进一步显现，新区实现收入既定目标压力较大，为促进财政收入稳步增长，新区不等不靠、主动作为。一是突出重点。积极发挥项目管家作用，重点对域内23家规模企业、18家纳税过千万企业进行一对一的动态监管分析与服务，保障企业最大化盈利；二是扫清盲点。对历史欠税情况进行全面清查，全年共清欠0.6亿元；三是挖掘亮点。做好建筑业预缴税款及运输业税款的代扣代缴。

　　2.强化政府债务管理，积极化解债务风险

　　多措并举控增量、化存量，打好防范债务风险攻坚战。一是纳入预算管理。将地方政府债务纳入预算管理，确保地方政府债务风险完全可控；二是全面摸清底数。对地方政府隐性债务进行全面摸底、详细统计、分析形势、早做安排，防患于未然；三是紧抓政策机遇。结合“国办函40号”文件精神，积极与金融机构对接，进行债务置换和展期工作。

　　3.加强财政资金管理，优化财政支出结构

　　以绩效为导向优化支出结构，削减低效无效和长期沉淀资金，提高财政支出精准度和有效性。一是建章立制。出台《盘锦辽东湾新区大额资金使用管理办法》，进一步规范大额资金的管理和使用，提高资金使用效益；二是压减支出。牢固树立过“紧日子”思想，从严控制和压减一般性支出；三是消化暂付款。全年清理消化暂付款16.2亿元，完成全年目标任务（9亿元）的180%；四是实施绩效管理。积极探索并稳步推进预算支出绩效管理，做到“花钱必问效、无效必问责”。

　　4.强化资金扶持，助力实体经济发展

　　深入落实“放管服”改革要求，加大对实体企业的资金扶持。一是全力启动新动能资金扶持企业发展。全年累计拨付资金3.4亿元，扶持企业20余户；二是清理拖欠民营企业欠款。紧盯政策机遇，积极与市建行对接，完成全国首单“三角惠”业务，为解决清理欠款任务提供资金保障；三是确保优惠政策落地。认真梳理涉企各项优惠政策，建立台账，依据资金情况，确保政策兑现。

　　5.加强制度建设，提升财政管理水平

　　深入开展“制度建设年”活动。一是建立健全财政管理制度。出台《辽东湾新区国有企业重大事项管理办法（试行）》《国库集中支付内部管理规程》等七项制度；二是强化业务指导。为提高财务人员的业务能力，多次组织集中业务培训。

　　2019 年,新区各项财政工作完成情况较好,但是,财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题。主要体现在:一是财政收支矛盾突出。新区收入虽然有所增长，但是受债务还本付息的影响，对企业的政策兑现仍然存在不及时、不足额情况；二是债务风险防控任务艰巨。金融强监管政策影响尚未消退，加之新区融资渠道过度集中，有效资产过少，导致风险防控任务依然不容乐观。

　　二、2020年预算（草案）编制情况

　　2020年是“十三五”规划收官之年，也是新区经济实现跨越式发展的重要之年，按照中央、省、市经济工作会议要求，结合辽东湾新区实际，本着“科学合理”“结构优化”“突出重点”“有保有压”“量入为出”“收支平衡”的六大原则，精心编制2020年预算，为新区经济平稳快速发展保驾护航。

　　（一）2020年预算(草案)安排

　　1.一般公共预算

　　新区一般公共预算收入安排45.9亿元，同比增长16.4%。其中：税收收入26亿元，同比增长8.7%；非税收入19.9亿元，同比增长28.2%。

　　新区一般公共预算支出安排40.2亿元，比上年预算增长17%。其中：政府性债务付息支出11.5亿元、城乡社区支出5.7亿元、资源勘探信息等支出1.9亿元、科技支出1.5亿元、节能环保支出0.8亿元。

　　新区财政收支预算平衡情况：收入总计74.8亿元。其中：一般公共预算收入45.9亿元、上级补助收入1.6亿元、上年结余0.2亿元、调入资金0.1亿元、债务转贷收入27亿元。支出总计74.8亿元。其中：一般公共预算支出40.2亿元、上解上级支出7.6亿元、债务还本支出27亿元，为收支平衡预算。

　　2.政府性基金预算

　　新区政府性基金预算收入安排10.2亿元，同比下降81.8%。

基金预算支出安排10.2亿元，比上年增长70%。

　　新区政府性基金预算收支平衡情况：收入总计10.7亿元。其中：政府性基金收入10.2亿元、债务转贷收入0.5亿元；支出总计10.7亿元。其中：政府性基金支出10.2亿元、债务还本支出0.5亿元，为收支平衡预算。

　　3.国有资本经营预算

　　新区国有资本经营预算收入安排0.12亿元，同比增长20%，调出资金0.12亿元，为收支平衡预算。

　　（二）2020年主要财政工作安排

　　1.抓收入，高质量实现十三五目标

　　紧紧围绕推动经济高质量发展为主线，认真落实好各项结构性减税和降费政策，进一步减轻企业负担，促进企业转型升级，努力打造牢固稳健的经济发展实体。一是加强税源管理。紧盯重点税源企业的生产经营情况，实时掌握税收动态；二是深挖税收潜力。重点关注建筑行业、交通运输业税款缴纳情况，实现源头扣缴；三是紧盯项目落地。对招商引资项目提供全方位的管家服务，争取早日投产达效。

　　2.抓管理，切实提高财政支出绩效

　　大力推进财政科学化精细化管理，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。一是精打细算过“紧日子”。统筹谋划、从严从紧做好部门预算编制工作；二是强化预算执行分析和信息反馈工作。每半年开展一次绩效评价，及时分析财政支出情况，突出反映重点项目进程，体现财政支出的效果和效率；三是发挥财政监督职能作用。将财政监督与部门预算编制、预算绩效管理紧密结合、统筹推进，将项目预算和绩效目标同步监督。

　　3.抓防控，有效避免债务风险

　　以“控增、化存、降息、盘活、防违”为原则，继续将防范化解金融风险向纵深推进，化短为长、化高为低,以“用时间换空间、用发展换预期、用创新降成本”的发展思维解决问题矛盾。一是不放弃、有信心。通过产业调整，推动项目集聚，不断加速综合财力的增长；二是勇担当、速推进。以大局观念，审视新区发展与债务的并存关系，快速推进新区的债务处置工作；三是抓机遇、寻突破。利用政策红利，紧抓国家金融改革调整的窗口期，做好隐性债务置换，优化存量债务结构，降低财务成本；四是塑主体、牢根基。实现国有企业市场化转型，推动国有企业具有产融功能，逐步筑牢国有企业的综合实力；五是抓人脉、引外力。要高效运用资本市场的人脉活力，同时加快与域外金融机构的对接频率，引入优质资金置换新区的存量债务。

　　4.抓创新，为高质量发展提供资金支持

　　牢固树立创新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，进一步抓细抓实创新工作，为新区高质量发展提供强有力的资金支撑。一是引导社会资源投入创新，形成财政资金、金融资本、社会资本多方投入的新格局，扩大创新创业投资规模；二是财政出资建立资本金、设立产业发展基金，财政以奖代补，建立担保体系、财政贴息贴费，以及政府与社会资金合作等模式，变“财政输血”为“基金造血”，变“投资建设”为“经营回购”，变“无偿补助”为“担保撬动”，更好引导各类社会资本投入到新区建设；三是推动实施更加开放的创新人才引进政策，完善人才评价激励机制和服务保障体系，实行以增加知识价值为导向的分配政策，提高科研人员成果转化收益分享比例，充分释放创新发展的才能和潜能。

　　5.抓落实，提升财政服务保障能力

　　转变管财用财理念，加强统筹服务。一是强化“严”“紧”“细”“实”工作作风。对“重强抓”任务做好指标预判，及时发现解决问题，确保全年各项指标任务按期完成；二是抓好制度落实。深入开展“制度执行年”活动，重点抓制度执行和制度落地，实现“有章必循、有章必依”；三是加强队伍建设。按照《廉政准则》系列行为规范的要求，不断强化对党员干部廉洁从政的跟踪管理和督促检查，不断巩固和提升反腐倡廉工作实效。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，新区今年的财政工作任务十分艰巨，新区将深入贯彻落实中央、省、市相关决策部署，锐意进取，逆势而上，确保全面完成各项财政工作任务，努力开创新区高质量发展新局面，为盘锦全面建成小康社会、辽宁全方位振兴做出我们更大的贡献。